证金千亿“扫货” 一月浮盈超30亿(1)

　　A股护盘的“国家队”代表——中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”），“扫货”还在继续。

　　8月13日晚间，华远地产发布公告，证金公司直接持有公司5786万股股票，为公司第五大股东。自7月6日证金公司开启“扫货模式”至今，已1月有余，新京报记者不完全统计发现，其已成为73家上市公司股东。

　　“炒股把自己炒成了大股东”也成为证金公司的一大标签，据不完全统计，其已跻身近30家上市公司十大股东之列。而这一数据还在不断被刷新。从股价表现看，凡是能和证金公司“攀”上关系的上市公司，超90%股票都实现上涨。

　　成近30家公司十大股东

　　8月4日，大股东频频易主的梅雁吉祥公告，证金公司合计持有982.68万股（占总股本的0.52%），为目前公司第一大股东。

　　证金公司救市资金能反客为主，的确是特例，但一举挤进公司十大股东之列，并不在少数。据新京报记者不完全统计，有近30家公司披露，前十大股东均有证金公司在列。

　　梅雁吉祥作为A股市场上出名的“无主”公司，因业绩不佳而常年变卖各类资产，在证金公司“误打误撞”成为大股东后，在短短8个交易日股价实现了翻倍——从8月3日开盘价4.25元/股涨至8月13日收盘价8.14元/股。

　　此外，威孚高科也发布公告称，证金公司成其第三大股东，持股比例为3.27%；人福医药也宣布证金公司成为其第二大股东，持股比例3.88%；除前述几家外，广生堂、四维图新、尔康制药、友阿股份、华丽家族、华兰生物、三聚环保、锡业股份等公司纷纷发公告称，证金公司为其前十大股东。

　　从行业板块来看，证金公司选择的入股企业涵盖了食品饮料、化工钢铁、房地产等20余个行业，并无集中某个板块狂买现象。

　　据已披露数据显示，证金公司对于上市公司的持股额度都不足5%的举牌线，占比最高的三聚环保持股比例也精准地未越过举牌线，持股为4.9%。

　　中信建投证券一位分析师向新京报记者解释，从对蓝筹股或者中小盘股的持股比例来看，证金公司扫货并非以获利为前提，基本上都规避了举牌线。

　　“扫货”金额近千亿元

　　从购买股票金额看，新京报记者统计出来的73家公司中，其中66家通过半年报、公告、投资者互动平台以及向公司求证等方式，计算出共买入近460亿元。

　　此外，中信证券的四家营业部曾被市场誉为“四大金刚”，分别为中信证券营业部，即为北京总部证券营业部、北京呼家楼证券营业部、北京望京证券营业部和北京金融大街证券营业部。

　　根据Wind数据显示，7月9日至7月30日，上述中信四大营业部合计净买入资金为374.6亿元。其中，北京望京营业部净买入120.37亿元；北京总部营业部净买入97.49亿元；北京金融大街营业部净买入86.27亿元；而北京呼家楼营业部净买入70.46亿元。

　　上述两部分资金总数，再加上未披露具体买入金额或者股数的近10家上市公司，证金公司投入资金超千亿元。

　　从股价表现来看，73家当中有63家披露了持股时间（即买入时间和持股数或者持股金额），仅7家累计下跌，56家累计上涨。涨幅最大的为梅雁吉祥，8个交易日股价翻倍；此外还有西藏城投，最早暴露出的买入时间为7月7日，截至8月13日收盘，股价涨幅超80%。

　　其中，跌幅最大为中石油，证金公司在7月6日显示买入约28亿元中石油股票，截至8月14日收盘计算，累计跌10.488%，浮亏达2.91亿元。

　　新京报记者统计出来的66家有具体买入时间和买入股数上市公司看，投入金额为460亿元，截至8月13日，实现浮盈超30亿元。

　　市场也有声音表示，证金公司可谓“抄底”成功。但武汉科技大学金融证券研究所所长董登新向新京报记者表示，“获得资本利得并非证金公司的初衷，前期救市主要是防止出现系统性风险。”

　　是否该紧跟证金公司“炒股”？

　　证金公司买了哪些股，成为近期市场一个重要风向标。因往往在市场得知证金公司进入某家公司后，便会刺激其股价上涨。

　　“上证e互动平台”上，多家上市公司都被投资者发问是否被证金公司买入。新京报致电的多家上市公司也表示，自己也想披露证金公司买入的股票数，因未达到披露标准，不能过多透露。

　　这是否意味着投资者跟着证金公司买股票就可以了？

　　“从已经披露情况看，证金公司买入的股票有赚有亏，但是很多股票是在跌停板的底部买入。另外就证金公司的持股披露时间看有一定的特殊性和滞后性。”中信建投证券一位分析师告诉新京报记者，投资者盲目跟风证金买股肯定有风险的。

　　该分析师称，目前看证金公司的救市策略可以分为两个阶段，个股的选择也有所不同。最开始买入的是大盘蓝筹股，证金公司的首要任务是解决流动性的问题，拉起大盘来，明显不是以获利为目的。比如中国石油、中国铁建、农业银行、中国人寿、中国铝业、中煤能源等最有可能是此时被大举买进的。

　　“后面开始配置中小创以及板块上也很灵活。”上述中信建投证券分析师称，从披露数据看，包含人福医药、南京高科、伊利股份、威孚高科、梅雁吉祥等一些二线蓝筹股。

　　证监会：救市资金未来几年不退出

　　随着证金公司持股持续曝光，对于这些股票如何退出的问题令投资者始终心存担忧。

　　国泰君安任泽平向新京报记者表示，救市资金退出要分步走。

　　任泽平给出了四条建议，一是可以将证金公司出资买入的股票按照招标方式委托给专业机构，允许其在未来缓缓卖出，不求盈利只求回收资金；第二条线路是，将证金公司所购入股票划转或者转售给社保基金明确市场预期，证金公司在一定期限后再减持；第三，可以将各券商出资买入的股票留作证金公司融券业务券池，由证金公司返还出资，通过锁定股票不引发市场担忧；或将各券商出资买入的股票换作ETF基金并按比例分配，将证金公司所购股票换作ETF基金，再择机减持。

　　不过，证监会新闻发言人邓舸8月14日在例行发布会上表示，今后若干年，证金公司不会退出，其稳定市场的职能不变，但一般不入市操作。当市场剧烈异常波动，仍将继续以多种形式发挥维稳作用。

　　此外，邓舸表示，8月14日证金公司通过协议转让方式向汇金公司转让了部分股票，由其长期持有。“这既有利于证金公司稳定市场作用，也有利于恢复市场功能，为股市长期稳定发展发挥作用。”

　　□新京报记者 郭永芳 北京报道